MBA-expert: Finans - gratis kurs från Russian School of Management, utbildning 250 timmar, Datum: 5 december 2023.

MBA-lärare vid Russian School of Management. Utvecklare av digitala transformationsprogram, designer av komplexa sociala system. Organisationsdesigner, systemingenjör.

MBA-lärare vid Russian School of Management. Organisationspsykolog, expert på personalutbildning och utveckling, bygger ledningsgrupper.

ACCA, MBBA, praktiserande revisor, specialist inom skatt, finans, managementkonsult, affärscoach

Praktiserande revisor, affärscoach, medlem av Moskvas revisorskammare, Institutet för internrevisorer, Rysslands skattekonsultkammare.

Organisation av finansiella, ekonomiska och redovisningstjänster
• CFO för den nya eran – hur vi fattar beslut och hur de ska se ut i vår organisation.
• Finansiell och ekonomisk service – struktur, mål, roll och plats i organisationen.
• Finansiella och ekonomiska tjänsteavdelningars funktioner och produkter – vad och för vem skapar vi för att gynna organisationen.
• Fundamentals of Internal Control – ett effektivt verktyg för att hantera organisationens aktiviteter (COSO-modellen).
• Fundamentals of Risk Management – ​​skapa och skydda organisatoriskt värde: COSO ERM 2017 och ISO 31000:2018.
• Fundamentals Compliance är grunden för framgång och hållbar utveckling av en organisation och etiskt affärsuppförande (ISO 37301:2021).
• Grunderna i företagsbedrägerier – hur man inte förlorar det vi skapar.
• Cykler för redovisningsoperationer och komponenter i rörelsekapital - affärsprocessdiagram, interna kontrollsystem och ledningssystem, bedrägerierisker, efterlevnad och etik i affärsrelationer.
• Effektiv kommunikation - varför det är viktigt för finansiella, ekonomiska och redovisningstjänster och andra avdelningar i organisationen. Finanstjänstanställda – vilka kompetenser de behöver.
• Grunderna i Balanced Scorecard – hur man använder indikatorer för att hantera ett företag och dess divisioner.

Effektivt budgetsystem
• Implementering av ett budgetsystem i företaget. Allmän budgeteringscykel.
• Budgetstruktur för företaget. Financial Responsibility Centers (FRC).
• Steg-för-steg implementering av ett budgetsystem i företaget. Budgetanalystekniker.
• Generell budgetstruktur för ett tillverknings- och handelsföretag.
• Tillämpning av enhetsekonomi vid utveckling av budgetar.
• Tillämpning av direktkostnadsmetodik i budgetering.
• Bildande av en budget för intäkter och kostnader med den omvända metoden.
• Identifiering av infrastrukturella begränsningar för affärsutvecklingsmodellen.
• Bildande av en kassaflödesbudget.
• Fastställande av resultatzon vid budgetering.
• Bildande av ett prognostiserat saldo.
• Regelverk för verksamhetsbudgetplanering

Rörelsekapitalhantering
• Förbättra företagets effektivitet genom hantering av rörelsekapital.
• Analys av effektiviteten i att använda företagets omsättningstillgångar.
• Förhållandet mellan den finansiella (monetära) cykeln och nivån på rörelsekapitalet. Hantering av företagets finansiella cykel.
• Ett exempel på att öka företagens effektivitet genom optimering av den finansiella cykeln.
• Analysera företagets förmåga att generera kassaflöden utifrån dess kassaflödesbudget.
• Beräkning av företagets rörelsekapitalbehov.
• Företagets kontanthantering. Säkerställa balansräkningens likviditet och solvens.
• Kundreskontrahantering. Användning av factoring.
• Kostnad för rörelsekapitalfinansiering.
• Exempel på beräkning av kostnaden för finansiering av nettorörelsekapital.

Hantering av risker
• Grundläggande krav på riskhanteringssystemet.
• Konceptet med tre försvarslinjer.
• Komponenter och principer i riskhanteringssystemet.
• Deltagare och huvudelement i riskhanteringssystemet.
• Identifiering och formulering av risker.
• Expertmetoder för att identifiera risker.
• Riskanalys och bedömning.
• Utveckling och implementering av riskhanteringsåtgärder.
• Interna dokument inom området riskhantering.
• Riskrapporteringsformulär.

Affärsvärdehantering och värdering av små och medelstora företag i Ryssland
• Begreppet värdebaserad ledning. Grundläggande koncept.
• Värdet av publika företag och värdet av medelstora och små företag. Jämförande analys. Värdemultiplikatorer.
• Värdeskapande faktorer för små och medelstora företag i Ryssland.
• Analys av fall av skapat och ej skapat värde av små och medelstora företag.
• Ekonomisk effekt från sammanslagningar och förvärv.
• Begreppet ekonomisk vinst. Ekonomisk vinst som en förutsättning för att skapa affärsvärde.
• Affärsvärdering. Grundläggande tillvägagångssätt och metoder.
• Affärsvärdering. Inkomstmetod.
• Orsaker till att sälja små och medelstora företag, särdrag för säljarnas beteende. Risker vid försäljning av ett företag.
• Förberedelse inför försäljning av små och medelstora företag. Stadier av transaktionen. Finansiella och juridiska system för transaktioner.

Kostnadshantering
• Kostnadshantering och affärseffektivitet
• Nivåer för kostnadshantering
• Kostnadsklassificering
• Produktkostnadsberäkning
• Beslut om kostnadshantering och operativ ledning
• Metoder för kostnadsoptimering

Finansiell modell
• Management Accounting.
• Enhetsekonomi.
• Tre huvudformer av finansiell modell.
• Resultaträkning (P&L).
• Intäkter.
• Kostnader (fasta och rörliga, direkta och indirekta).
• OPU: s mål.
• Fylla i och underhålla operativa rutiner.
• Lönsamhet.
• Typer av vinst.
• Fyllande exempel.
• Balansräkning (BB).
• Balansera mål.
• Tillgångar och skulder.
• Likviditet.
• Fyllande exempel.
• Kassaflödesanalys (CFS).
• ODDS-mål.
• Finansiell planering.
• Betalningsplan.
• Bolagets operativa verksamhet.
• Bolagets investeringsverksamhet.
• Finansiell verksamhet i företaget.
• Fyllande exempel.
• ROE är huvudindikatorn för företagets ägare.
• Typiska fel.
• Mallar, exempel, formler och deras analys.
• Rekommendationer och life hacks från personlig erfarenhet.

Management Accounting: praxis för tillämpning
• Koncept, typer och plats i företagets ekonomiska system.
• Mål för förvaltningsredovisning.
• Grundläggande komponenter i ett ekonomisystem.
• Gränssnitt mellan ekonomisystem och ekonomisystem. Teknik för förvaltningsredovisning.
• Dokumentation inom management accounting.
• Skapande av ett adekvat rapporteringssystem.
• Skapande av interna regler för förvaltningsredovisning.
• Kontroll över management accounting.
• Sätt att förbättra effektiviteten i ekonomisystemet.
• Varför är management accounting ett CFO: s problem? Automatisering.

Kontrollerande
• Controller som företagsnavigator och ekonomiskt samvete.
• "Second opinion", ett system med organisatoriska balanser och principen "4 ögon". Kontrollanten är som en företagsnavigator, biträdande pilot och ekonomiskt samvete.
• Alternativ för organisatorisk utformning av controlling. Separering av funktionaliteten hos controllern och ekonomidirektören. "Dödssynder" av kontrollanten. Moderna krav på controllerkompetenser.
• Funktioner för kontroll i olika företagskulturer. Kommando och kontroll eller självorganiserande system? Organisatoriska ”ersättare” för kontrollfunktionen.
• Styrning efter mål och riktmärken.
• Visualisering och ”digitalisering” av affärsstrategi: ekonomi - kunder - processer - personal. ”Kontrollpaneler” för ägare, för generaldirektören, för nyckel (funktionella) chefer.
• System av styrindikatorer (KPI) – strategiska och operativa nivåer. Nedbrytning av mål och indikatorer: företag – division – position.
• Ledningsredovisning och rapportering.
• Ratio (siffror) och Emotio (visualisering) i ledningsrapporteringen.
• Finansiella ansvarsställen (kostnadsställen – resultatenheter – serviceställen) och interna priser.
• Bedöma lönsamheten för produkter och kunder (produkt-kundmatris).
• Flexibel budgetering.
• Beyond Budgeting är ett alternativ till traditionell budgetering.
• ”Rullande” och flexibel budget. Företagssystem av normer och gränser.
• Mjuka färdigheter hos regulatorn.
• Kommunikation av controllern med chefer och kollegor av olika psykotyper.

Affärsanalys: nyckelanvändare, frågor, rapporteringsformulär. Resultat- och effektivitetsanalys
• Affärsanalys: nyckelanvändare, frågor, rapporteringsformulär. Resultat- och effektivitetsanalys
• Kassaflödes- och effektivitetsanalys
• Typer av analyser och deras tillämplighet. Nyckeltal för lönsamhet och lönsamhet
• Indikatorer som används för att analysera marknad, kunder och affärsprocesser
• Personalanalys. Analys av förhållandet kostnad-volym-vinst (C-V-P-analys)

Motivering och utvärdering av investeringsprojekt
• Introduktion till investeringsanalys.
• Projektets tidsram.
• Pengars tidsvärde.
• Avkastning på investeringen, bestämning av projektets diskonteringsränta.
• Rutin för utvärdering av investeringsinitiativ.
• Strategisk motivering för projektet.
• Projektgenomförandeplan som grund för den ekonomiska modellen.
• Indikatorer för projektets ekonomiska effektivitet.
• Finansieringskällor och deras inverkan på projektresultat.
• Analys av projektrisker, fatta beslut om investeringar med hänsyn till risker.

Affärsplanering
• Målgrupp för affärsplanen.
• Sammanfattning av affärsplanen.
• Om insiders.
• Företagsbeskrivning – uppdrag och värderingar.
• Företagsbeskrivning – historik och nuvarande befattning.
• Beskrivning av företaget – organisationsstruktur.
• Företagsbeskrivning – affärsmodell.
• Beskrivning av marknad och miljö.
• Beskrivning av konkurrenter.
• SWOT-analys.
• PESTLE-analys.
• Strategisk planering.
• Typiska misstag i strategisk planering.
• Verksamhetsplan.
• Försäljning (distribution).
• Genomförande av planen.
• Beskrivning av risker.
• Finansiell plan.
• Beskrivning av kommandot.
• Investeringsmemorandum.
• Analys av ytterligare material och länkar.

Likviditetshantering. Rörelsekapital
• Rörelsekapitalhantering.
• Brist på rörelsekapital och överlager. Kontroll över lageromsättning.
• Kassaflödeshantering.
• Bankutlåning och finansiell riskhantering.

Modellering i näringslivet: affärsmodeller och finansiella modeller
• Affärsplan/affärsmodell.
• Osterwalders affärsmodell.
• Tillämpning av simulering.
• Projektriskanalys.
• Projektpresentationsstruktur.

Systemtänkande
• Systemtänkande: system och deras egenskaper.
• Linjärt tänkande och systemtänkande: exempel och egenskaper.
• Analys av en problemsituation, skapande av en helhetsbild, ifrågasättande, visualisering.
• Sök efter orsak- och verkan-samband i system. Ishikawa Fish visualiseringsverktyg.
• Sherwoods cirkulära kausalitetsdiagram.
• Återkoppling i systemet: balansering och förstärkning.
• Organisation som system.
• Tänkefällor. Vad hindrar dig från att fatta välgrundade beslut.
• Viktiga bestämmelser. Teorier om systembegränsningar, sök efter systemflaskhalsar.
• Systemtänkande som kompetens.

Treasury system: organisation, automation och funktioner
• Organisation och funktioner för finanssystemet i företaget.
• Treasury är ett verktyg för effektiv förvaltning av företagets medel.
• Vem är kassör? Relationen mellan kassören och kassaförvaltaren och ekonomidirektören. Exempel på arbetsbeskrivningsformulär.
• Finanskassans nyckelfunktioner.
• Är finansavdelningen en resultatenhet eller ett kostnadsställe?
• Problem med att implementera kontanthanteringssystem och fördelar med att kontrollera deras rörelser.
• Organisation av treasury i holdingbolag.
• Intern finansförvaltning: metoder för att omfördela resurser mellan innehavsenheter.
• Extern finansförvaltning: metoder för att organisera arbetet i finansiella institutioner.
• Vem är vettigt att implementera treasury?
• Var ska man börja implementera treasury?
• Stadier av arbetet med att upprätta intern budgetering.
• Kontantbudgetens plats i systemet för intern budgetering.
• Metodik för att upprätta en kassaflödesanalys.
• Monetär bas för kassaflödesanalysen. Behöver kassören en kassaflödesanalys?
• Huvudpunkter i balans- och resultaträkningen för ODDS.
• Tekniker för att upprätta kassaflödesanalyser med direkta och indirekta metoder i enlighet med internationella standarder (IFRS-IFRS).

Ledare och medarbetare
• Vad behöver en ledare för effektiv ledning.
• Målmedvetenhet och resultatorientering.
• Prognos och planering.
• Kontroll och självkontroll.
• Ta beslut.
• Problemlösning.
• Delegation.
• Kommunikation med medarbetare.
• Utveckling av medarbetarpotential.

Ledare och team
• Vad är innebörden av ledarskap.
• Ledarens väg.
• Hur man utvecklar ledaregenskaper.
• Ledarens makt och inflytande.
• Ledarens personliga effektivitet.
• Hur man håller sig på rätt spår.
• Ledare och team.
• Systematisk syn på teamet.
• Teamledningsstilar.
• Att förbättra teamens effektivitet.
• Motivera medarbetare och team.

Affärssystem
• Uppmärksamhetshantering.
• Intellektuell kapitalförvaltning.
• Resursbalans.
• Strategi.
• Modern företagsdesign.
• VUCA värld och krav på företag.
• System och strukturer.
• Modellering av resursmål.
• Ledning.
• Smart förvaltning i den digitala världen.
• Osäkerhet och dess påverkan på ledningen.

Marknadssystem och möjlighetssökning
• Marknadsföringsfunktioner. Utvecklingen av marknadsföringstanken. Värdebildning.
• Modern marknadsföring: strategi, taktik, trender.
• Marknadsledning.
• Arbeta med marknadsföringsinformation. Beräkning av marknadskapacitet.
• Koncentrationsindex. Expertmetoder. Lågbudget sätt att analysera marknaden.
• Marknadsundersökning. Uppgiftens mål. Implementeringsspecifikationer.
• Webbanalys. End-to-end-analys.
• Marknadsundersökningsscenario. Konstruktion av CJM.
• Algoritm för att utveckla en ny produkt. Generering av idéer. Design tänkande.
• Blå havets strategi. Värde innovation. Innovativa affärsmodeller.

Systemdesign
• Verktyg för komplexitetshantering.
• 3 användbara analysverktyg.
• Metod för vetenskapligt sökande efter lösningar på problem.
• Matris av verktyg för design av styrsystem.
• Utveckling av ett värdeerbjudande.
• Digital transformation av verksamheten.
• Digital transformationsteam.
• Digital mognadsskala.
• Kompetenser hos högsta chefer.
• Digital transformationsteknik.

Skapa och främja värde
• Positionering. Punkter för differentiering. Positioneringsnischer.
• Positionering: algoritm för att generera och konstruera en karta.
• Varumärke: utvecklingsalgoritm och identitet.
• Namngivning. Namnutveckling. Registrering av varumärken i Ryska federationen.
• Varumärkesdesign. Förpackningar är en varumärkesdifferentieringsstrategi. Varumärkes KPI: er.
• Varumärkesstrategi. Tillväxt i värdet av private label (private label). Optimering av varumärkesportfölj.
• Metoder för prissättning. Prisets psykologi. Dynamisk prissättning.
• Strategi och taktik inom kommunikation. Algoritm för att utveckla kreativ och mediestrategi.
• Integrerad internetmarknadsföring. Verktyg för marknadsföring på Internet.

Human Resource Management Strategi
• Företagets mänskliga kapital. HR funktion revision.
• HR-strategi.
• HR-analys.
• Personalkostnadshantering: budgetbildning.
• Personalkostnadshantering: metoder för kostnadsoptimering.
• Företagskultur i företaget.
• Organisatorisk förändringsledning: utveckling / förberedelse för implementering.
• Organisatorisk förändringsledning: hantera motstånd/upprätthålla förändring.
• Personalmarknadsföring. Arbetsgivarens värdeförslag.
• Marknadsföring av HR-varumärket vid arbete med olika generationer anställda.

Nyckelteknologier inom området mänskliga resurser
• Kompetensmodell.
• Personlig bedömning.
• Rekrytering.
• Personalanpassning. Mentorskap.
• Personalutbildning och utveckling.
• Teorier om motivation.
• System för materiell motivation.
• Fast del av ersättningen. Betygsättning.
• Rörlig del av ersättningen. Målstyrning.
• Intern forskning om personalens tillstånd.

Finansiella instrument för att öka effektiviteten
• Budgetering som en effektiv teknik för företagsledning.
• Enhetsekonomi som underlag för finansiell modellering.
• Bestämma vinstzonen vid skalning av en verksamhet.
• Identifiering av infrastrukturella begränsningar för affärsutvecklingsmodellen.
• Prognostisera affärsresultat baserat på budgeten för inkomster och utgifter.
• Bildande av en balanserad affärsutvecklingsplan baserad på kassaflödesbudgeten.
• Utformning av investeringspolicy baserad på CFS-indikatorer.
• Att prognostisera behovet av resurser och möjliga källor till företagsfinansiering baserat på det prognostiserade saldot.
• Intern affärsbedömning baserad på tre nyckelmetoder. Tillämpning av terminalvärde för att öka affärsvärdet.
• Affärsvärdering baserad på ekonomiskt mervärde.

Uppbyggnad av ett ekonomiskt ledningssystem. Analys av investeringsprojekt och riskhantering
• Praktisk tillämpning av befintliga rapporteringssystem för företagsledningsuppgifter.
• Grundläggande analys av företaget. Dashboard för verksamhetsanalys av företaget.
• Nyckelmetoder för att diagnostisera ett företags finansiella ställning: historisk, vertikal, plan-fakta.
• Ökad effektivitet genom identifiering av immobiliserade tillgångar. Tillgångsomsättning.
• Metodik för att fatta ledningsbeslut baserat på analys av indikatorer för kontantcykelmodellen.
• Resultatanalys baserad på den ekonomiska resultatredovisningen.
• Metodik för en övergripande analys av faktorer som påverkar effektiviteten i den operativa verksamheten.
• Viktiga framgångsfaktorer vid analys av interna och externa investeringsprojekt.
• Riskhantering som bas i ett affärsledningssystem. Skapa en riskmatris. Riskhanteringsmetoder.
• Analys av investeringsprojektens känslighet baserat på riskhantering och utveckling av scenarier för projektgenomförande.

Flexibel projektledning i näringslivet
• Platsen för flexibla designmetoder i näringslivet. Produktutveckling, Kundutveckling och Lean Startup.
• Affärsmodell för projektet och verksamheten.
• MVP. En minimalt fungerande produkt för att hitta en lösning.
• Pivot: när och hur ett beslut eller en strategi ska ändras.
• Agil i projektledning. Populariteten för olika agila tillvägagångssätt.
• Scrum. Begreppet Sprint. Roller i Scrum.
• Gruppmedlemmar. Funktioner och nödvändiga färdigheter.
• Dokument i projektet: Produktbacklog. Sprint eftersläpning. Burndown diagram.
• Processer: Sprintplanering, granskning och retrospektiv. Scrum möte.
• Implementering av Scrum. Problem och lösningar.

Klassiskt eller "planerat" förhållningssätt till projekt
• 5-fas projektlivscykel. Deltagare och deras roller enligt PMBoK.
• Effektiv projektlansering. Intressentkrav och stadga.
• Projektinnehåll. Hierarkisk arbetsstruktur (WBS).
• Beräkning av uppdragslängd och projektscheman.
• Beräkning av arbetskostnad och projektbudget.
• Riskidentifiering och begränsning.
• Projektledning.
• Kontroll av projektdeadlines, budget och innehåll.
• Förändringsledningssystem.
• Projektrapportering. Projektavslutning och lärdomar.